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一,宏观环境复杂多变,全球贸易保护主义抬头,尤其是中美贸易局势持续紧张。美法英发动叙利亚军事打击,中东局势动荡,美国退出伊朗核协议等,市场表现谨慎,风险资产受抑。中国方面,金融去杠杆及房地产调控继续,中国经济在受到外部冲击及内部改革阵痛下,投资者对中国需求流露出明显担忧。

中信建投证券研报显示,房企2017年新发债平均票面利率为5.97%,2018年上半年这一平均数据已经上升至6.27%。据时代周报记者不完全统计,为了吸引投资者继续持有债券,不少房企在近期发债时,不得不上调公司债的票面利率,其中就包括绿地、红星美凯龙、正荣、阳光城、中海等。

“美国破坏全球供应链、产业链与创新生态,对全球经济增长、世界经济分工格局以及全球迎接新工业革命等方面均造成了不良后果。”中国社会科学院经济研究所所长黄群慧认为,世界经济并不是一个只有顺差国才能获胜的游戏,在全球价值链分工的今天,打乱全球供应链和产业链布局会损害所有人的利益。

总体上,2018 年美国经济一枝独秀,美元强势回归,新兴市场货币大幅贬值。中国经济在内忧外患下,经济下行压力显现,市场对中国需求放缓流露担忧。对于 2019 年,美国减税政策对经济提振逐渐弱化,美国经济增长或将放缓。中国经济下行趋势预计不会发生改变,但 2019 年国家政策较 2018 年前三季度会偏积极。因全球贸易保护主义抬头,国际货币基金组织 IMF 下调 2019 年全球经济增速。OECD 下调 2019 年全球经济增长预期,称全球经济面临保护主义、中国经济放缓等下行风险。

然而,油价大跌或将为发达经济体的需求提供一些支撑,未来几个月英国CPI通胀率可能会降至2%以下。经济数据方面,英国央行看到,受退欧不确定性和全球经济放缓拖累,英国GDP前景已经走软,预计第四季度增长0.2%(11月时预期为0.3%);预计明年一季度增速也约为0.2%。

数据来源:wind某公募基金首席分析师认为,近期基金重仓股普遍下跌主要源于消息层面和情绪面的扰动,背后主要是业绩考核期部分公募基金获利了结,同时保险资金在完成年度盈利目标后也会倾向于落袋为安。他认为,待考核期结束后,部分基金经理将借助市场交易扰动进行低位布局,为明年做好准备。

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